瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.8370南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.0970
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 12.7950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.8370-0.03
01/2014.84100.87
01/1714.71300.96
01/1614.5730-0.23
01/1514.60701.95
01/1414.32800.70
01/1314.2280-0.76
01/1014.3370-0.88
01/0914.46500.49
01/0814.3940-1.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.62600.07
01/0614.61601.55
01/0314.3930-0.59
01/0214.4780-0.17
12/3114.50200.79
12/3014.3890-1.36
12/2714.58701.38
12/2314.38800.76
12/2014.2790-0.92
12/1914.4120-2.24