瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5180紐幣(2025/06/06)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.5180
幅度 0.39% 最低淨值(年) 11.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0613.51800.39
06/0513.4650-0.27
06/0413.50100.86
06/0313.38600.33
06/0213.3420-0.19
05/3013.3680-0.01
05/2813.36900.22
05/2713.34000.02
05/2613.33701.26
05/2313.1710-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/2213.2150-1.40
05/2113.4030-0.22
05/2013.43200.66
05/1913.34400.19
05/1613.31900.87
05/1513.2040-0.01
05/1413.20500.31
05/1313.16400.24
05/1213.13301.23
05/0812.9740-0.16