瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6750紐幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.9540
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.2470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.6750-0.05
01/2012.68100.87
01/1712.57200.96
01/1612.4520-0.26
01/1512.48501.94
01/1412.24800.67
01/1312.1660-0.74
01/1012.2570-0.90
01/0912.36800.47
01/0812.3100-1.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.50900.05
01/0612.50301.55
01/0312.3120-0.60
01/0212.3860-0.19
12/3112.40900.77
12/3012.3140-1.36
12/2712.48401.31
12/2312.32300.76
12/2012.2300-0.95
12/1912.3470-2.27