瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6660紐幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.7090
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.66600.12
12/0214.6490-0.35
12/0114.70100.06
11/2814.69200.28
11/2714.65100.16
11/2614.62801.04
11/2514.47801.03
11/2414.33001.16
11/2114.1650-1.40
11/2014.36600.61
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.27900.56
11/1814.2000-1.83
11/1714.4650-0.01
11/1414.4660-1.42
11/1314.6740-0.24
11/1214.70900.79
11/1114.59400.84
11/1014.47201.22
11/0714.2970-0.30
11/0614.34000.19