瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.1300紐幣(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 14.1550
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 11.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.1300-0.18
08/1314.15501.27
08/1213.97700.19
08/1113.95000.23
08/0813.91800.10
08/0713.90400.75
08/0613.80100.15
08/0513.78000.37
08/0413.72901.19
08/0113.5680-1.87
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.8270-0.48
07/3013.8940-0.34
07/2913.9420-0.25
07/2813.9770-0.24
07/2514.0100-0.59
07/2414.09300.65
07/2314.00201.29
07/2213.82300.02
07/2113.82000.20
07/1813.79300.53