瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1230美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 7.5810
幅度 0.64% 最低淨值(年) 6.1550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.12300.64
06/027.0780-0.46
05/307.1110-0.97
05/287.1810-0.18
05/277.1940-0.32
05/267.21700.26
05/237.19800.11
05/227.1900-0.73
05/217.24300.71
05/207.19200.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.1870-0.48
05/167.22200.24
05/157.20500.10
05/147.19801.21
05/137.1120-0.49
05/127.14703.18
05/086.9270-0.37
05/076.9530-0.10
05/066.96000.09
05/056.9540-0.14