瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7640美元(2025/01/21)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 7.5810
幅度 -0.75% 最低淨值(年) 6.1620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.7640-0.75
01/206.81501.14
01/176.73801.22
01/166.65700.48
01/156.62501.04
01/146.55700.78
01/136.5060-0.75
01/106.5550-1.94
01/096.68500.03
01/086.6830-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.7340-0.91
01/066.79601.03
01/036.72700.04
01/026.7240-0.77
12/316.77600.40
12/306.7490-0.78
12/276.80200.27
12/236.78400.95
12/206.7200-0.99
12/196.7870-1.11