瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.2250澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 6.6220
幅度 0.65% 最低淨值(年) 5.3580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.22500.65
06/026.1850-0.16
05/306.1950-0.98
05/286.2560-0.19
05/276.2680-0.33
05/266.28900.26
05/236.27300.11
05/226.2660-0.73
05/216.31200.70
05/206.26800.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.2640-0.48
05/166.29400.22
05/156.28000.11
05/146.27301.19
05/136.1990-0.48
05/126.22903.20
05/086.0360-0.40
05/076.0600-0.12
05/066.06700.08
05/056.0620-0.13