瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9970紐幣(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 7.0470
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 5.6180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.9970-0.64
08/137.04201.91
08/126.91000.16
08/116.89900.25
08/086.8820-0.61
08/076.92401.32
08/066.8340-0.31
08/056.85500.38
08/046.82901.62
08/016.7200-2.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.8790-0.95
07/306.9450-0.47
07/296.97800.06
07/286.9740-0.24
07/256.9910-0.77
07/247.0450-0.03
07/237.04701.31
07/226.9560-0.30
07/216.97700.19
07/186.96401.15