瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5070紐幣(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 7.7880
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 5.6180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.5070-0.38
12/027.53600.28
12/017.5150-0.04
11/287.5180-0.38
11/277.54700.16
11/267.53501.36
11/257.43400.12
11/247.42501.09
11/217.3450-3.24
11/207.59100.74
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.53500.23
11/187.5180-2.15
11/177.68300.14
11/147.6720-1.36
11/137.77800.22
11/127.7610-0.14
11/117.77200.41
11/107.74001.68
11/077.6120-1.01
11/067.69000.38