瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.6450紐幣(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 6.9520
幅度 0.76% 最低淨值(年) 5.6180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.64500.76
06/046.59501.13
06/036.52100.63
06/026.4800-0.17
05/306.4910-0.99
05/286.5560-0.18
05/276.5680-0.33
05/266.59000.26
05/236.57300.12
05/226.5650-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
05/216.61400.70
05/206.56800.06
05/196.5640-0.50
05/166.59700.23
05/156.58200.12
05/146.57401.19
05/136.4970-0.47
05/126.52803.19
05/086.3260-0.39
05/076.3510-0.11