瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1840紐幣(2025/01/21)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 6.9520
幅度 -0.75% 最低淨值(年) 5.6760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.1840-0.75
01/206.23101.10
01/176.16301.20
01/166.09000.51
01/156.05901.02
01/145.99800.77
01/135.9520-0.73
01/105.9960-1.96
01/096.11600.02
01/086.1150-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.1620-0.90
01/066.21800.99
01/036.15700.05
01/026.1540-0.74
12/316.20000.40
12/306.1750-0.79
12/276.22400.27
12/236.20700.96
12/206.1480-1.00
12/196.2100-1.11