瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.4540南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.4990
幅度 0.14% 最低淨值(年) 17.6360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.45400.14
12/0219.4260-0.03
12/0119.4310-0.28
11/2819.4860-0.07
11/2719.49900.21
11/2619.4590-0.09
11/2519.47600.09
11/2419.45900.09
11/2119.4410-0.01
11/2019.44200.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.4160-0.07
11/1819.42900.02
11/1719.42500.00
11/1419.4250-0.10
11/1319.4440-0.06
11/1219.45600.17
11/1119.42300.03
11/1019.41700.02
11/0719.4140-0.05
11/0619.42300.15