瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.8850南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 18.8850
幅度 0.10% 最低淨值(年) 17.5770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.88500.10
08/1318.86600.37
08/1218.7960-0.10
08/1118.81400.14
08/0818.7870-0.14
08/0718.81300.12
08/0618.79000.04
08/0518.78200.25
08/0418.7360-0.14
08/0118.76200.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.70700.14
07/3018.68000.02
07/2918.67700.20
07/2818.64000.04
07/2518.63300.07
07/2418.62000.01
07/2318.6190-0.03
07/2218.62500.10
07/2118.60700.25
07/1818.56100.09