瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6470南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.6470
幅度 0.29% 最低淨值(年) 6.9630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.64700.29
08/137.62500.55
08/127.5830-0.01
08/117.58400.26
08/087.56400.00
08/077.56400.87
08/067.4990-0.50
08/057.53700.33
08/047.51200.03
08/017.5100-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.54500.15
07/307.53400.07
07/297.52900.25
07/287.51000.17
07/257.49700.11
07/247.48900.11
07/237.48100.05
07/227.47700.15
07/217.46600.39
07/187.43700.23