瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.3350美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 6.3860
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 4.3250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.3350-0.80
08/136.38603.47
08/126.17200.05
08/116.1690-0.27
08/086.1860-0.64
08/076.22600.42
08/066.2000-0.42
08/056.22601.68
08/046.12302.14
08/015.9950-2.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.1270-1.48
07/306.2190-1.27
07/296.29900.38
07/286.27500.84
07/256.2230-1.24
07/246.30100.25
07/236.28501.73
07/226.17800.16
07/216.16800.03
07/186.16601.95