瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7000美元(2025/12/03)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 7.2090
幅度 -0.89% 最低淨值(年) 4.6790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.7000-0.89
12/026.7600-0.37
12/016.78501.21
11/286.70400.16
11/276.6930-0.24
11/266.70900.19
11/256.69600.68
11/246.65101.85
11/216.5300-3.24
11/206.74900.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.74300.07
11/186.7380-1.95
11/176.8720-1.34
11/146.9650-1.64
11/137.08101.35
11/126.9870-0.14
11/116.99700.36
11/106.97201.41
11/076.8750-1.60
11/066.98701.96