瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5360南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.5400
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.9750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.5360-0.04
08/1310.54000.53
08/1210.4840-0.28
08/1110.51300.12
08/0810.5000-0.32
08/0710.53400.15
08/0610.51800.07
08/0510.51100.01
08/0410.5100-0.03
08/0110.51300.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.48100.20
07/3010.4600-0.04
07/2910.46400.35
07/2810.42800.03
07/2510.42500.12
07/2410.4130-0.12
07/2310.4260-0.18
07/2210.44500.10
07/2110.43500.40
07/1810.39300.15