瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7210南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.8160
幅度 0.34% 最低淨值(年) 9.9750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.72100.34
12/0210.6850-0.02
12/0110.6870-0.74
11/2810.76700.32
11/2610.7330-0.13
11/2510.74700.39
11/2410.70500.08
11/2110.69600.14
11/2010.68100.22
11/1910.6580-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.67800.20
11/1710.6570-0.08
11/1410.6660-0.15
11/1310.6820-0.15
11/1210.69800.36
11/1010.6600-0.08
11/0710.6690-0.12
11/0610.68200.34
11/0510.6460-0.17
11/0410.6640-0.12