瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2720南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.5080
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.9170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.27200.32
06/0210.2390-0.51
05/3010.29100.54
05/2810.23600.11
05/2710.22500.23
05/2310.20200.43
05/2210.1580-0.42
05/2110.2010-0.01
05/2010.20200.14
05/1910.1880-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.24400.41
05/1510.20200.06
05/1410.19600.03
05/1310.19300.17
05/1210.1760-0.57
05/0810.2340-0.03
05/0710.23700.42
05/0610.1940-0.15
05/0510.2090-0.09
05/0210.2180-1.13