瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1330南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.5080
幅度 0.41% 最低淨值(年) 9.7260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.13300.29
01/1710.10400.41
01/1610.06300.03
01/1510.06000.85
01/149.9750-0.19
01/139.9940-0.15
01/1010.0090-0.24
01/0810.0330-0.29
01/0710.0620-0.19
01/0610.0810-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.1150-0.02
01/0210.1170-0.45
12/3110.16300.13
12/3010.15000.29
12/2710.12100.09
12/2310.1120-0.26
12/2010.13800.09
12/1910.1290-1.01
12/1810.23200.01
12/1710.2310-0.01