國外基金淨值

瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
最新淨值	25.5130美元(2025/08/14)
漲跌	-0.14	最高淨值(年)	25.6480
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	20.2890

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	25.5130	-0.53
08/13	25.6480	0.38
08/12	25.5510	0.64
08/08	25.3880	0.73
08/07	25.2050	0.77
08/06	25.0130	1.13
08/05	24.7330	0.32
08/04	24.6550	1.44
08/01	24.3040	1.13
07/31	24.0320	-0.54

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	24.1630	0.18
07/29	24.1190	-0.46
07/28	24.2310	-0.85
07/25	24.4380	-1.63
07/24	24.8430	0.68
07/23	24.6750	4.59
07/22	23.5910	0.51
07/18	23.4710	-0.50
07/17	23.5900	1.59
07/16	23.2200	-1.16

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