國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值	10.3870美元(2025/08/14)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	10.3870
幅度	0.15%	最低淨值(年)	9.6060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.3870	0.15
08/13	10.3710	0.26
08/12	10.3440	0.00
08/11	10.3440	0.18
08/08	10.3250	-0.03
08/07	10.3280	0.19
08/06	10.3080	0.09
08/05	10.2990	0.15
08/04	10.2840	-0.08
08/01	10.2920	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.2950	0.00
07/30	10.2950	0.02
07/29	10.2930	0.07
07/28	10.2860	0.34
07/25	10.2510	0.16
07/24	10.2350	0.12
07/23	10.2230	0.14
07/22	10.2090	0.09
07/21	10.2000	0.16
07/18	10.1840	0.13

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