國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值	10.7310美元(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	10.7540
幅度	0.04%	最低淨值(年)	9.6340

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.7310	0.04
12/02	10.7270	-0.01
12/01	10.7280	-0.04
11/28	10.7320	-0.06
11/27	10.7380	0.02
11/26	10.7360	-0.03
11/25	10.7390	-0.02
11/24	10.7410	0.02
11/21	10.7390	-0.10
11/20	10.7500	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.7450	0.00
11/18	10.7450	0.03
11/17	10.7420	0.01
11/14	10.7410	-0.12
11/13	10.7540	0.05
11/12	10.7490	0.12
11/11	10.7360	0.06
11/10	10.7300	0.12
11/07	10.7170	0.00
11/06	10.7170	0.68

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