瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值 9.9740美元(2025/06/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.1490
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.4370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.9740-0.09
06/029.9830-0.69
05/3010.05200.03
05/2810.04900.08
05/2710.04100.03
05/2610.03800.02
05/2310.03600.08
05/2210.0280-0.20
05/2110.0480-0.06
05/2010.05400.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.0460-0.11
05/1610.0570-0.08
05/1510.0650-0.11
05/1410.07600.14
05/1310.06200.44
05/1210.01800.51
05/089.9670-0.02
05/079.96900.24
05/069.9450-0.01
05/059.94600.09