瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.2570美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.3160
幅度 0.05% 最低淨值(年) 4.0170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.25700.05
12/024.25500.00
12/014.2550-0.63
11/284.2820-0.05
11/274.28400.02
11/264.2830-0.02
11/254.2840-0.02
11/244.28500.02
11/214.2840-0.12
11/204.28900.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.28700.00
11/184.28700.02
11/174.28600.02
11/144.2850-0.12
11/134.29000.05
11/124.28800.12
11/114.28300.05
11/104.28100.12
11/074.27600.00
11/064.27600.68