瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.0870美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.1870
幅度 0.05% 最低淨值(年) 3.9410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.08700.05
12/024.08500.00
12/014.0850-0.87
11/284.1210-0.05
11/274.12300.02
11/264.1220-0.02
11/254.1230-0.02
11/244.12400.00
11/214.1240-0.10
11/204.12800.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.12600.00
11/184.12600.02
11/174.12500.02
11/144.1240-0.12
11/134.12900.05
11/124.12700.10
11/114.12300.07
11/104.12000.12
11/074.11500.00
11/064.11500.66