瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 3.4900澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 3.5620
幅度 0.03% 最低淨值(年) 3.3530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.49000.03
12/023.48900.00
12/013.4890-0.77
11/283.5160-0.06
11/273.51800.03
11/263.5170-0.03
11/253.5180-0.03
11/243.51900.00
11/213.5190-0.09
11/203.52200.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.52100.00
11/183.52100.03
11/173.52000.03
11/143.5190-0.14
11/133.52400.06
11/123.52200.11
11/113.51800.06
11/103.51600.09
11/073.51300.00
11/063.51300.69