瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 3.4940澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 3.6540
幅度 0.14% 最低淨值(年) 3.3530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/143.49400.14
08/133.48900.26
08/123.48000.00
08/113.48000.17
08/083.4740-0.03
08/073.47500.17
08/063.46900.09
08/053.46600.14
08/043.4610-0.09
08/013.4640-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
07/313.49300.00
07/303.49300.03
07/293.49200.06
07/283.49000.37
07/253.47700.14
07/243.47200.12
07/233.46800.12
07/223.46400.09
07/213.46100.17
07/183.45500.12