瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.5650南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.6550
幅度 0.07% 最低淨值(年) 4.3760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.56500.07
12/024.5620-0.02
12/014.5630-0.96
11/284.6070-0.04
11/274.60900.04
11/264.6070-0.02
11/254.6080-0.02
11/244.60900.02
11/214.6080-0.09
11/204.61200.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.60900.02
11/184.60800.00
11/174.60800.02
11/144.6070-0.11
11/134.61200.07
11/124.60900.15
11/114.60200.04
11/104.60000.11
11/074.59500.00
11/064.59500.68