瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.3710美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.5000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.9850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.37100.13
08/138.36000.12
08/128.3500-0.02
08/118.35200.01
08/088.3510-0.04
08/078.35400.06
08/068.34900.07
08/058.34300.26
08/048.3210-0.13
08/018.3320-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.38200.00
07/308.3820-0.01
07/298.38300.08
07/288.37600.05
07/258.37200.02
07/248.37000.07
07/238.36400.05
07/228.36000.14
07/218.34800.19
07/188.33200.10