瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.2260美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.5000
幅度 0.05% 最低淨值(年) 7.9850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.22600.05
06/028.2220-0.66
05/308.27700.25
05/288.25600.38
05/278.2250-0.05
05/238.22900.10
05/228.2210-0.29
05/218.24500.08
05/208.2380-0.08
05/198.24500.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.2330-0.07
05/158.2390-0.06
05/148.24400.29
05/138.22000.69
05/128.16400.02
05/088.16200.11
05/078.15300.25
05/068.1330-0.11
05/058.1420-0.10
05/028.1500-0.80