瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.3310美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.4740
幅度 0.16% 最低淨值(年) 7.9850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.33100.16
12/028.3180-0.08
12/018.3250-0.56
11/288.37200.18
11/268.35700.14
11/258.34500.13
11/248.33400.02
11/218.33200.06
11/208.32700.11
11/198.3180-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.3310-0.06
11/178.3360-0.04
11/148.3390-0.24
11/138.35900.10
11/128.35100.24
11/108.33100.00
11/078.3310-0.05
11/068.33500.14
11/058.3230-0.04
11/048.3260-0.29