瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.3690美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.5000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.1810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.36900.23
01/178.35000.12
01/168.34000.18
01/158.32500.46
01/148.2870-0.17
01/138.3010-0.26
01/108.3230-0.30
01/088.34800.02
01/078.3460-0.06
01/068.35100.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.32500.14
01/028.3130-0.57
12/318.3610-0.02
12/308.36300.06
12/278.35800.02
12/238.35600.06
12/208.3510-0.37
12/198.3820-0.27
12/188.4050-0.15
12/178.4180-0.02