瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.6760美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 16.6810
幅度 0.29% 最低淨值(年) 14.7770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.67600.29
06/0416.62700.48
06/0316.54700.28
06/0216.50000.24
05/3016.4610-0.23
05/2816.49900.11
05/2716.48100.18
05/2616.45200.70
05/2316.3380-0.18
05/2216.3680-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
05/2116.50800.05
05/2016.49900.24
05/1916.4600-0.05
05/1616.46801.06
05/1516.2950-0.13
05/1416.31600.41
05/1316.25000.33
05/1216.19600.39
05/0816.13300.07
05/0716.12200.11