瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.5160美元(2025/01/31)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.6810
幅度 0.16% 最低淨值(年) 14.5060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3116.51600.16
01/3016.48900.44
01/2916.41600.50
01/2816.33500.12
01/2716.3150-1.06
01/2416.48900.58
01/2316.3940-0.15
01/2216.41900.74
01/2116.29800.01
01/2016.29600.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/1716.20300.58
01/1616.10900.14
01/1516.08701.42
01/1415.86200.60
01/1315.7680-0.75
01/1015.8870-0.89
01/0916.02900.06
01/0816.0190-1.15
01/0716.2050-0.18
01/0616.23401.01