瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.2980美元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.6810
幅度 0.01% 最低淨值(年) 14.4270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.29800.01
01/2016.29600.57
01/1716.20300.58
01/1616.10900.14
01/1516.08701.42
01/1415.86200.60
01/1315.7680-0.75
01/1015.8870-0.89
01/0916.02900.06
01/0816.0190-1.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.2050-0.18
01/0616.23401.01
01/0316.0710-0.16
01/0216.0960-0.07
12/3116.10700.59
12/3016.0130-1.13
12/2716.19600.61
12/2316.09800.86
12/2015.9610-0.75
12/1916.0820-2.05