瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.1020美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 18.3050
幅度 0.11% 最低淨值(年) 14.7770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0318.10200.11
12/0218.0820-0.07
12/0118.09500.00
11/2818.09500.12
11/2718.07400.27
11/2618.02500.92
11/2517.86000.60
11/2417.75300.81
11/2117.6100-1.76
11/2017.92600.66
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.80800.55
11/1817.7110-1.50
11/1717.98100.12
11/1417.9590-1.21
11/1318.1790-0.17
11/1218.21000.28
11/1118.16000.52
11/1018.06601.26
11/0717.8410-0.71
11/0617.9690-0.09