瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.5030美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 17.5610
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 14.7770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.5030-0.33
08/1317.56101.23
08/1217.34700.09
08/1117.33100.21
08/0817.2950-0.23
08/0717.33500.88
08/0617.1830-0.10
08/0517.20100.48
08/0417.11800.83
08/0116.9770-1.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.1950-0.13
07/3017.2170-0.22
07/2917.2550-0.19
07/2817.28700.02
07/2517.2840-0.41
07/2417.35500.36
07/2317.29200.83
07/2217.1490-0.17
07/2117.17800.09
07/1817.16200.63