國外基金淨值

瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
最新淨值	30.9340美元(2025/06/05)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	31.7480
幅度	-0.62%	最低淨值(年)	26.4100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	30.9340	-0.62
06/04	31.1270	-0.10
06/03	31.1580	-0.09
06/02	31.1850	-0.06
05/30	31.2050	1.12
05/28	30.8590	-0.43
05/27	30.9920	0.02
05/26	30.9860	0.57
05/23	30.8090	0.64
05/22	30.6140	-0.52

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	30.7750	0.44
05/20	30.6410	0.24
05/19	30.5690	-0.17
05/16	30.6200	0.19
05/15	30.5630	-0.35
05/14	30.6700	-0.17
05/13	30.7220	-0.20
05/12	30.7850	-0.06
05/08	30.8030	-0.41
05/07	30.9290	0.53

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