國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
最新淨值	11.0170美元(2025/06/05)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.1840
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.3690

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.0170	0.09
06/04	11.0070	-0.02
06/03	11.0090	-0.08
06/02	11.0180	-0.69
05/30	11.0940	0.03
05/28	11.0910	0.11
05/27	11.0790	0.05
05/26	11.0740	0.02
05/23	11.0720	0.08
05/22	11.0630	-0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	11.0840	-0.05
05/20	11.0900	0.08
05/19	11.0810	-0.11
05/16	11.0930	-0.08
05/15	11.1020	-0.11
05/14	11.1140	0.14
05/13	11.0990	0.43
05/12	11.0510	0.53
05/08	10.9930	-0.02
05/07	10.9950	0.25

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