國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
最新淨值	11.8820美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.9000
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.6230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.8820	0.04
12/02	11.8770	0.02
12/01	11.8750	-0.04
11/28	11.8800	-0.04
11/27	11.8850	0.01
11/26	11.8840	-0.02
11/25	11.8860	-0.02
11/24	11.8880	0.02
11/21	11.8860	-0.09
11/20	11.8970	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.8920	0.01
11/18	11.8910	0.02
11/17	11.8890	0.03
11/14	11.8860	-0.12
11/13	11.9000	0.04
11/12	11.8950	0.12
11/11	11.8810	0.07
11/10	11.8730	0.13
11/07	11.8580	0.00
11/06	11.8580	0.64

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。