國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
最新淨值	11.4790美元(2025/08/14)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.4790
幅度	0.15%	最低淨值(年)	10.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.4790	0.15
08/13	11.4620	0.27
08/12	11.4310	0.00
08/11	11.4310	0.18
08/08	11.4100	-0.03
08/07	11.4130	0.20
08/06	11.3900	0.08
08/05	11.3810	0.15
08/04	11.3640	-0.07
08/01	11.3720	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.3760	0.01
07/30	11.3750	0.03
07/29	11.3720	0.06
07/28	11.3650	0.35
07/25	11.3250	0.15
07/24	11.3080	0.12
07/23	11.2940	0.13
07/22	11.2790	0.10
07/21	11.2680	0.15
07/18	11.2510	0.13

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