國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
最新淨值	11.2650美元(2025/06/05)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.2740
幅度	0.31%	最低淨值(年)	10.6800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.2650	0.31
06/04	11.2300	0.03
06/03	11.2270	0.47
06/02	11.1740	-0.39
05/30	11.2180	0.28
05/28	11.1870	0.13
05/27	11.1730	0.15
05/26	11.1560	0.10
05/23	11.1450	0.30
05/22	11.1120	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	11.0920	-0.41
05/20	11.1380	0.17
05/19	11.1190	-0.35
05/16	11.1580	0.77
05/15	11.0730	-0.37
05/14	11.1140	0.10
05/13	11.1030	0.17
05/12	11.0840	0.14
05/08	11.0680	-0.27
05/07	11.0980	0.36

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