國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
最新淨值	11.6330美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.6330
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.7860

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.6330	0.01
08/13	11.6320	0.48
08/12	11.5760	-0.21
08/11	11.6000	0.17
08/08	11.5800	-0.20
08/07	11.6030	0.07
08/06	11.5950	0.03
08/05	11.5910	0.29
08/04	11.5580	-0.31
08/01	11.5940	0.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.5380	0.17
07/30	11.5180	-0.08
07/29	11.5270	-0.09
07/28	11.5370	0.33
07/25	11.4990	0.03
07/24	11.4950	-0.02
07/23	11.4970	-0.08
07/22	11.5060	0.10
07/21	11.4950	0.23
07/18	11.4690	0.05

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