國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
最新淨值	11.8940美元(2025/12/03)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	11.9180
幅度	0.53%	最低淨值(年)	10.7860

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.8940	0.53
12/02	11.8310	-0.24
12/01	11.8590	-0.43
11/28	11.9100	-0.07
11/27	11.9180	0.31
11/26	11.8810	-0.17
11/25	11.9010	0.13
11/24	11.8850	0.11
11/21	11.8720	0.03
11/20	11.8680	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.8490	-0.16
11/18	11.8680	0.10
11/17	11.8560	-0.08
11/14	11.8650	-0.05
11/13	11.8710	-0.17
11/12	11.8910	0.20
11/11	11.8670	0.03
11/10	11.8630	0.00
11/07	11.8630	-0.08
11/06	11.8730	0.21

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