國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值	13.1880美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	13.1950
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	12.4160

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.1880	-0.05
08/13	13.1950	0.53
08/12	13.1260	-0.29
08/11	13.1640	0.12
08/08	13.1480	-0.32
08/07	13.1900	0.13
08/06	13.1730	0.06
08/05	13.1650	-0.01
08/04	13.1660	0.01
08/01	13.1650	0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.0810	0.16
07/30	13.0600	-0.04
07/29	13.0650	0.34
07/28	13.0210	0.02
07/25	13.0190	0.08
07/24	13.0080	-0.15
07/23	13.0280	-0.20
07/22	13.0540	0.10
07/21	13.0410	0.40
07/18	12.9890	0.15

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