國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值	12.8040美元(2025/03/12)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	13.0740
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	11.9800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
03/12	12.8040	-0.50
03/11	12.8680	-0.28
03/10	12.9040	0.28
03/07	12.8680	0.16
03/06	12.8470	-0.45
03/05	12.9050	-0.26
03/04	12.9390	0.44
03/03	12.8820	-0.09
02/28	12.8930	0.07
02/27	12.8840	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
02/26	12.8590	-0.02
02/25	12.8610	0.67
02/24	12.7760	0.24
02/21	12.7450	0.10
02/20	12.7320	0.24
02/19	12.7010	-0.05
02/18	12.7070	-0.16
02/14	12.7270	0.51
02/13	12.6620	0.68
02/12	12.5770	-0.67

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