國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值	13.4920美元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	13.5560
幅度	0.33%	最低淨值(年)	12.4160

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	13.4920	0.33
12/02	13.4480	-0.02
12/01	13.4510	-0.52
11/28	13.5210	0.33
11/26	13.4760	-0.10
11/25	13.4890	0.29
11/24	13.4500	0.13
11/21	13.4320	0.22
11/20	13.4030	0.10
11/19	13.3890	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	13.4110	0.17
11/17	13.3880	-0.09
11/14	13.4000	-0.15
11/13	13.4200	-0.17
11/12	13.4430	0.34
11/10	13.3970	-0.08
11/07	13.4080	-0.12
11/06	13.4240	0.32
11/05	13.3810	-0.19
11/04	13.4060	-0.12

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