國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值	12.8420美元(2025/06/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	13.0740
幅度	0.25%	最低淨值(年)	12.2670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.8420	0.25
06/02	12.8100	-0.17
05/30	12.8320	0.51
05/28	12.7670	0.09
05/27	12.7560	0.24
05/23	12.7260	0.44
05/22	12.6700	-0.48
05/21	12.7310	-0.04
05/20	12.7360	0.10
05/19	12.7230	-0.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	12.7940	0.43
05/15	12.7390	0.02
05/14	12.7360	0.01
05/13	12.7350	0.10
05/12	12.7220	-0.62
05/08	12.8010	-0.02
05/07	12.8040	0.42
05/06	12.7510	-0.17
05/05	12.7730	-0.13
05/02	12.7890	-0.84

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