國外基金淨值

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
最新淨值	21.1910美元(2025/06/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	21.6560
幅度	0.24%	最低淨值(年)	20.2700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	21.1910	0.24
06/02	21.1410	-0.15
05/30	21.1720	0.47
05/28	21.0740	0.14
05/27	21.0440	0.27
05/23	20.9870	0.47
05/22	20.8890	-0.48
05/21	20.9900	-0.06
05/20	21.0030	0.10
05/19	20.9810	-0.61

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	21.1100	0.46
05/15	21.0130	-0.08
05/14	21.0300	-0.01
05/13	21.0320	0.16
05/12	20.9980	-0.60
05/08	21.1250	-0.03
05/07	21.1310	0.48
05/06	21.0310	-0.27
05/05	21.0870	-0.07
05/02	21.1020	-0.94

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