國外基金淨值

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
最新淨值	22.3240美元(2025/12/03)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	22.4620
幅度	0.38%	最低淨值(年)	20.5020

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	22.3240	0.38
12/02	22.2400	-0.01
12/01	22.2430	-0.60
11/28	22.3780	0.36
11/26	22.2980	-0.10
11/25	22.3210	0.39
11/24	22.2350	0.09
11/21	22.2140	0.23
11/20	22.1620	0.08
11/19	22.1440	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	22.1780	0.14
11/17	22.1470	-0.09
11/14	22.1670	-0.22
11/13	22.2160	-0.16
11/12	22.2510	0.37
11/10	22.1700	0.00
11/07	22.1700	-0.18
11/06	22.2090	0.29
11/05	22.1440	-0.16
11/04	22.1800	-0.17

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