國外基金淨值

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
最新淨值	21.7880美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	21.7880
幅度	0.03%	最低淨值(年)	20.5020

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	21.7880	0.03
08/13	21.7810	0.52
08/12	21.6690	-0.33
08/11	21.7400	0.12
08/08	21.7140	-0.29
08/07	21.7770	0.18
08/06	21.7380	0.04
08/05	21.7300	-0.01
08/04	21.7320	0.01
08/01	21.7300	0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	21.6150	0.20
07/30	21.5710	-0.03
07/29	21.5770	0.36
07/28	21.5000	0.01
07/25	21.4980	0.07
07/24	21.4840	-0.09
07/23	21.5040	-0.21
07/22	21.5500	0.10
07/21	21.5280	0.40
07/18	21.4430	0.16

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