國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
最新淨值	15.7860美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	15.8460
幅度	0.34%	最低淨值(年)	14.4240

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.7860	0.34
12/02	15.7330	-0.03
12/01	15.7370	-0.44
11/28	15.8070	0.29
11/26	15.7620	-0.13
11/25	15.7820	0.39
11/24	15.7210	0.08
11/21	15.7090	0.15
11/20	15.6850	0.19
11/19	15.6560	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	15.6870	0.20
11/17	15.6550	-0.09
11/14	15.6690	-0.15
11/13	15.6930	-0.18
11/12	15.7210	0.34
11/10	15.6670	-0.06
11/07	15.6770	-0.13
11/06	15.6970	0.32
11/05	15.6470	-0.18
11/04	15.6750	-0.12

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