國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
最新淨值	14.9650美元(2025/06/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	15.1310
幅度	0.31%	最低淨值(年)	14.2060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	14.9650	0.31
06/02	14.9190	-0.17
05/30	14.9440	0.50
05/28	14.8690	0.10
05/27	14.8540	0.22
05/23	14.8220	0.43
05/22	14.7590	-0.45
05/21	14.8250	-0.02
05/20	14.8280	0.12
05/19	14.8100	-0.54

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	14.8900	0.40
05/15	14.8300	0.04
05/14	14.8240	0.01
05/13	14.8220	0.16
05/12	14.7980	-0.57
05/08	14.8830	-0.03
05/07	14.8870	0.41
05/06	14.8260	-0.15
05/05	14.8490	-0.09
05/02	14.8620	-0.84

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