國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
最新淨值	15.3900美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	15.3980
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	14.4240

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.3900	-0.05
08/13	15.3980	0.52
08/12	15.3190	-0.29
08/11	15.3630	0.13
08/08	15.3430	-0.30
08/07	15.3890	0.13
08/06	15.3690	0.06
08/05	15.3600	0.00
08/04	15.3600	-0.03
08/01	15.3640	0.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	15.2650	0.16
07/30	15.2400	-0.03
07/29	15.2440	0.33
07/28	15.1940	0.02
07/25	15.1910	0.10
07/24	15.1760	-0.14
07/23	15.1980	-0.19
07/22	15.2270	0.09
07/21	15.2140	0.41
07/18	15.1520	0.15

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