瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.1570美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.4210
幅度 0.04% 最低淨值(年) 5.0630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.15700.04
12/025.15500.00
12/015.1550-1.09
11/285.2120-0.06
11/275.21500.02
11/265.2140-0.02
11/255.2150-0.04
11/245.21700.02
11/215.2160-0.10
11/205.22100.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.21900.00
11/185.21900.02
11/175.21800.00
11/145.2180-0.13
11/135.22500.06
11/125.22200.12
11/115.21600.06
11/105.21300.12
11/075.2070-0.02
11/065.20800.68