瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.0970美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.7490
幅度 0.03% 最低淨值(年) 6.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.09700.03
06/027.0950-1.09
05/307.17300.25
05/287.15500.36
05/277.1290-0.07
05/237.13400.08
05/227.1280-0.29
05/217.14900.08
05/207.1430-0.10
05/197.15000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/167.1400-0.07
05/157.1450-0.07
05/147.15000.29
05/137.12900.66
05/127.08200.01
05/087.08100.10
05/077.07400.26
05/067.0560-0.13
05/057.0650-0.10
05/027.0720-1.28