瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9400美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.5480
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.9290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.94000.16
12/026.9290-0.10
12/016.9360-1.07
11/287.01100.17
11/266.99900.14
11/256.98900.11
11/246.98100.01
11/216.98000.06
11/206.97600.10
11/196.9690-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.9800-0.07
11/176.9850-0.04
11/146.9880-0.24
11/137.00500.09
11/126.99900.23
11/106.9830-0.01
11/076.9840-0.04
11/066.98700.13
11/056.9780-0.04
11/046.9810-0.29