瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.1340美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.7490
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.13400.11
08/137.12600.13
08/127.1170-0.03
08/117.11900.00
08/087.1190-0.06
08/077.12300.07
08/067.11800.06
08/057.11400.27
08/047.0950-0.15
08/017.1060-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.1780-0.01
07/307.1790-0.01
07/297.18000.07
07/287.17500.04
07/257.17200.01
07/247.17100.07
07/237.16600.04
07/227.16300.14
07/217.15300.17
07/187.14100.10