瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1250美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.5670
幅度 0.32% 最低淨值(年) 7.0980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.12500.32
12/027.1020-0.03
12/017.1040-1.29
11/287.19700.32
11/267.1740-0.08
11/257.18000.28
11/247.16000.13
11/217.15100.21
11/207.13600.10
11/197.1290-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.14100.17
11/177.1290-0.10
11/147.1360-0.15
11/137.1470-0.17
11/127.15900.32
11/107.1360-0.08
11/077.1420-0.11
11/067.15000.31
11/057.1280-0.18
11/047.1410-0.13