國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
最新淨值	46.2650美元(2025/08/14)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	46.3430
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	36.7150

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	46.2650	-0.17
08/13	46.3430	1.30
08/12	45.7480	0.20
08/11	45.6560	0.23
08/08	45.5500	0.11
08/07	45.4990	0.76
08/06	45.1560	0.16
08/05	45.0830	0.37
08/04	44.9170	1.21
08/01	44.3820	-1.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	45.1320	-0.46
07/30	45.3400	-0.34
07/29	45.4950	-0.24
07/28	45.6050	-0.23
07/25	45.7080	-0.59
07/24	45.9770	0.67
07/23	45.6720	1.32
07/22	45.0770	0.03
07/21	45.0650	0.19
07/18	44.9780	0.55

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