國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
最新淨值	43.6890美元(2025/06/05)
漲跌	-0.11	最高淨值(年)	43.7960
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	36.0520

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	43.6890	-0.24
06/04	43.7960	0.87
06/03	43.4190	0.34
06/02	43.2730	0.02
05/30	43.2630	0.00
05/28	43.2620	0.23
05/27	43.1630	0.01
05/26	43.1570	1.27
05/23	42.6150	-0.34
05/22	42.7590	-1.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	43.3600	-0.20
05/20	43.4490	0.67
05/19	43.1590	0.20
05/16	43.0730	0.89
05/15	42.6940	-0.02
05/14	42.7010	0.33
05/13	42.5600	0.25
05/12	42.4520	1.22
05/08	41.9390	-0.14
05/07	41.9990	0.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。