國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
最新淨值	48.8210美元(2025/12/03)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	48.9290
幅度	0.12%	最低淨值(年)	36.7150

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	48.8210	0.12
12/02	48.7610	-0.34
12/01	48.9290	0.27
11/28	48.7970	0.28
11/27	48.6590	0.18
11/26	48.5710	1.06
11/25	48.0620	1.04
11/24	47.5660	1.18
11/21	47.0120	-1.40
11/20	47.6800	0.63

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	47.3810	0.56
11/18	47.1160	-1.83
11/17	47.9930	0.00
11/14	47.9910	-1.41
11/13	48.6770	-0.22
11/12	48.7850	0.79
11/11	48.4020	0.86
11/10	47.9900	1.24
11/07	47.4000	-0.29
11/06	47.5390	0.21

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