瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9750美元(2025/08/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.4150
幅度 0.26% 最低淨值(年) 7.7870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/287.97500.26
08/277.9540-0.09
08/267.96100.03
08/257.95900.21
08/227.94200.10
08/217.9340-0.25
08/207.95400.00
08/197.95400.13
08/187.9440-0.20
08/147.9600-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
08/137.96400.50
08/127.9240-0.29
08/117.94700.13
08/087.9370-0.31
08/077.96200.13
08/067.95200.06
08/057.9470-0.01
08/047.9480-0.04
08/017.9510-0.05
07/317.95500.16