瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9050美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 8.2160
幅度 0.33% 最低淨值(年) 7.7870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.90500.33
12/027.8790-0.03
12/017.8810-1.14
11/287.97200.28
11/267.9500-0.14
11/257.96100.39
11/247.93000.06
11/217.92500.14
11/207.91400.19
11/197.8990-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.91500.20
11/177.8990-0.10
11/147.9070-0.16
11/137.9200-0.18
11/127.93400.33
11/107.9080-0.08
11/077.9140-0.13
11/067.92400.32
11/057.8990-0.19
11/047.9140-0.13