瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9320美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.9320
幅度 0.25% 最低淨值(年) 10.8770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.93200.25
06/0411.90200.32
06/0311.86400.26
06/0211.8330-0.14
05/3011.84900.23
05/2811.82200.14
05/2711.80500.28
05/2611.77200.06
05/2311.76500.02
05/2211.7630-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.8110-0.24
05/2011.84000.31
05/1911.8030-0.29
05/1611.83700.42
05/1511.7880-0.30
05/1411.82300.20
05/1311.79900.31
05/1211.76200.96
05/0811.65000.15
05/0711.63300.02