瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5650美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.5650
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.2540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.56500.26
08/1312.53200.55
08/1212.4640-0.02
08/1112.46600.27
08/0812.43300.03
08/0712.42900.84
08/0612.3260-0.51
08/0512.38900.32
08/0412.35000.04
08/0112.34500.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.33000.11
07/3012.31700.07
07/2912.30800.25
07/2812.27700.15
07/2512.25900.11
07/2412.24600.07
07/2312.23700.04
07/2212.23200.16
07/2112.21300.39
07/1812.16500.21