瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2910美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.2910
幅度 0.23% 最低淨值(年) 11.2540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.29100.23
12/0213.26000.02
12/0113.2570-0.17
11/2813.27900.05
11/2713.27200.20
11/2613.2460-0.05
11/2513.25200.24
11/2413.22000.15
11/2113.2000-0.08
11/2013.21100.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.1740-0.13
11/1813.19100.03
11/1713.18700.02
11/1413.1850-0.25
11/1313.21800.02
11/1213.21500.22
11/1113.18600.14
11/1013.16700.04
11/0713.1620-0.11
11/0613.17700.14