瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0100美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.1570
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.6430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.01000.33
12/029.9770-0.03
12/019.9800-0.91
11/2810.07200.29
11/2610.0430-0.14
11/2510.05700.39
11/2410.01800.08
11/2110.01000.15
11/209.99500.18
11/199.9770-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.99600.19
11/179.9770-0.09
11/149.9860-0.15
11/1310.0010-0.18
11/1210.01900.34
11/109.9850-0.07
11/079.9920-0.13
11/0610.00500.32
11/059.9730-0.18
11/049.9910-0.12