瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7990美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3050
幅度 0.31% 最低淨值(年) 9.6430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.79900.31
06/029.7690-0.68
05/309.83600.50
05/289.78700.09
05/279.77800.22
05/239.75700.43
05/229.7150-0.45
05/219.7590-0.02
05/209.76100.12
05/199.7490-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.80200.41
05/159.76200.04
05/149.75800.00
05/139.75800.16
05/129.7420-0.57
05/089.7980-0.03
05/079.80100.41
05/069.7610-0.15
05/059.7760-0.09
05/029.7850-1.36