瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9720美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.3050
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.6430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9720-0.05
08/139.97700.51
08/129.9260-0.28
08/119.95400.13
08/089.9410-0.30
08/079.97100.13
08/069.95800.05
08/059.95300.00
08/049.9530-0.02
08/019.95500.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.94300.17
07/309.9260-0.03
07/299.92900.32
07/289.89700.02
07/259.89500.10
07/249.8850-0.15
07/239.9000-0.19
07/229.91900.09
07/219.91000.41
07/189.87000.14