瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4490美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.5210
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 9.0530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4490-0.62
08/1311.52101.67
08/1211.3320-0.57
08/1111.39700.59
08/0811.3300-0.83
08/0711.42502.05
08/0611.1960-0.93
08/0511.30100.87
08/0411.20401.92
08/0110.9930-4.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.48201.34
07/3011.3300-0.45
07/2911.38100.57
07/2811.31700.62
07/2511.24700.17
07/2411.22801.04
07/2311.11200.51
07/2211.0560-1.55
07/2111.23000.59
07/1811.16400.36