瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0560美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.1260
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 10.6130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0560-0.63
08/1311.12601.93
08/1210.91500.17
08/1110.89700.24
08/0810.8710-0.60
08/0710.93701.32
08/0610.7940-0.30
08/0510.82700.38
08/0410.78601.63
08/0110.6130-2.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.8560-0.93
07/3010.9580-0.47
07/2911.01000.05
07/2811.0040-0.24
07/2511.0310-0.76
07/2411.1160-0.01
07/2311.11701.31
07/2210.9730-0.30
07/2111.00600.17
07/1810.98701.17