瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9450美元(2025/12/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 12.3550
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 10.6130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.9450-0.38
12/0211.99100.29
12/0111.95600.04
11/2811.9510-0.39
11/2711.99800.18
11/2611.97701.41
11/2511.81000.12
11/2411.79601.09
11/2111.6690-3.23
11/2012.05800.75
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.96800.23
11/1811.9410-2.15
11/1712.20300.15
11/1412.1850-1.38
11/1312.35500.24
11/1212.3260-0.13
11/1112.34200.41
11/1012.29201.70
11/0712.0870-1.02
11/0612.21100.39