駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 34.8600美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 34.8600
幅度 0.23% 最低淨值(年) 31.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0334.86000.23
12/0234.78000.06
12/0134.7600-0.09
11/2834.79000.26
11/2634.70000.32
11/2534.59000.20
11/2434.52000.29
11/2134.4200-0.03
11/2034.43000.06
11/1934.41000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1834.3700-0.12
11/1734.4100-0.15
11/1434.4600-0.09
11/1334.4900-0.32
11/1234.60000.06
11/1134.5800-0.03
11/1034.59000.29
11/0734.4900-0.06
11/0634.5100-0.14
11/0534.56000.09