駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 26.3500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 26.4000
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 24.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1426.3500-0.19
08/1326.40000.19
08/1226.35000.11
08/1126.32000.08
08/0826.30000.08
08/0726.28000.04
08/0626.27000.04
08/0526.2600-0.04
08/0426.27000.27
08/0126.2000-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.25000.04
07/3026.2400-0.11
07/2926.27000.00
07/2826.27000.04
07/2526.26000.08
07/2426.2400-0.04
07/2326.25000.11
07/2226.22000.11
07/2126.19000.11
07/1826.16000.08