駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 25.6200美元(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 25.6200
幅度 0.27% 最低淨值(年) 24.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0325.62000.27
06/0225.55000.00
05/3025.55000.04
05/2925.54000.20
05/2825.49000.00
05/2725.49000.55
05/2325.3500-0.12
05/2225.3800-0.08
05/2125.4000-0.35
05/2025.49000.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1925.4800-0.08
05/1625.50000.12
05/1525.4700-0.04
05/1425.4800-0.16
05/1325.52000.39
05/1225.42001.03
05/0925.16000.00
05/0825.16000.24
05/0725.10000.08
05/0625.0800-0.12