駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 26.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 26.9500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 24.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0326.95000.26
12/0226.88000.04
12/0126.8700-0.07
11/2826.89000.26
11/2626.82000.30
11/2526.74000.19
11/2426.69000.30
11/2126.6100-0.04
11/2026.62000.04
11/1926.61000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1826.5800-0.11
11/1726.6100-0.15
11/1426.6500-0.07
11/1326.6700-0.34
11/1226.76000.07
11/1126.7400-0.04
11/1026.75000.26
11/0726.6800-0.04
11/0626.6900-0.15
11/0526.73000.07