駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 25.3800美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 25.4700
幅度 0.28% 最低淨值(年) 23.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.38000.28
01/1725.31000.20
01/1625.26000.08
01/1525.24000.56
01/1425.10000.12
01/1325.0700-0.20
01/1025.1200-0.40
01/0825.2200-0.08
01/0725.2400-0.24
01/0625.30000.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0325.28000.12
01/0225.25000.12
12/3125.22000.12
12/3025.1900-0.04
12/2725.20000.08
12/2425.18000.04
12/2325.1700-0.04
12/2025.18000.24
12/1925.1200-0.59
12/1825.2700-0.28