(1054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.7300歐元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 29.8600
幅度 0.24% 最低淨值(年) 27.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2129.73000.24
01/1729.66000.20
01/1629.60000.10
01/1529.57000.58
01/1429.40000.10
01/1329.3700-0.20
01/1029.4300-0.41
01/0829.5500-0.07
01/0729.5700-0.27
01/0629.65000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0329.62000.14
01/0229.58000.10
12/3129.55000.10
12/3029.5200-0.07
12/2729.54000.10
12/2429.51000.03
12/2329.5000-0.03
12/2029.51000.20
12/1929.4500-0.57
12/1829.6200-0.30